盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年度部门决算公开说明

 

目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

(一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理工作。

(二)按照国务院、省规定负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的规范性文件，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对县区、经济区国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)负责指导推进全市国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(五)负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定市国有资本经营预算有关管理制度，负责编制市本级国有资本经营预算建议草案。

(七)负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

(八)按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家、省市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

(九)负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。

(十)负责指导所监管企业的人才工作。指导和督促所监管企业结合实际完善、落实符合现代企业制度要求的经营管理人才的教育培养、选拔使用、考核评价、分配激励和管理监督的措施。联系服务一批优秀国有企业经营管理人才；探索建立职业经理人制度。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：综合办公室(政策法规科)、规划发展与企业改革科(安全稳定科)、产权管理与监督稽查科(对辽东湾工作科)、财务审计与考核分配科、党建工作科。

三、部门决算单位构成

纳入盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：盘锦市人民政府国有资产监督管理委员会一户单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计484.03万元，包括：

1.财政拨款收入482.39万元，占收入总计的99.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入482.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1.63万元，占收入总计的0.03%。主要是基本支出结转。

与上年相比，今年收入增加46.05万元，增长9.5%，主要原因：一是增加职业年金记实缴费和晋档晋级工资；二是平时绩效工资按月发放。

（二）支出总计482.39万元，包括：

1.基本支出446.99万元，占支出总计的92.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出373.23万元，对个人和家庭的补助支出29.35万元，商品和服务支出44.41万元。

2.项目支出35.4万元，占支出总计的7.3%。主要包括开展国有企业业绩考核工作、国有企业产权管理资产评估项目工作、国有企业产权管理专项财务审计工作、推进国资国企改革工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加46.04万元，增长10%，主要原因：一是增加职业年金记实缴费和晋档晋级工资；二是平时绩效工资按月发放。

（三）年末结转和结余1.63万元。

结余养老保险单位缴费部分等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余无任何增减变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出482.39万元，其中：基本支出446.99万元，项目支出35.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加46.04万元，增长10%，主要原因：一是增加职业年金记实缴费和晋档晋级工资；二是平时绩效工资按月发放。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出482.39万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出69.78万元，占14.4%；卫生健康支出10.37万元，占2.1%；住房保障支出23.53万元，占4.9%；资源勘探工业信息等支出367.72万元，占76.3%。其他支出11万元，占2.3%。

1.社会保障和就业支出69.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.48万元，主要是支付离退休人员取暖费、公用经费等支出，完成年初预算的99 %。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）29.98万元，主要是支付在职职工养老保险等支出，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数纳入基础绩效部分而增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.87万元，主要是支付退休人员死亡抚恤。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.45万元，主要是支付退休人员职业年金记实缴费部分。

2.卫生健康支出10.37万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.27万元，主要是缴纳在职职工医疗保险、在职及退休职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的101%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.1万元，主要是为职工缴纳大额医疗保险支出。完成年初预算的100%，

3.资源勘探工业信息等支出367.72万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）343.32万元，主要是支付在职职工工资福利费用、日常行政运行费用等支出；完成年初预算的183%。主要是因为工资福利费用增长。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）24.4万元，完成年初预算46%.主要是因项目经费压减。

4.住房保障支出23.53万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.53万元，主要是支付在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的原因公积金基数纳入基础绩效部分导致的增加。

5.其他支出11万元（涉密）

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.19万元，完成全年预算的23.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车经费压减。较上年相比，增加0.27万元，增长29%，主要原因公车维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.19万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2022年财政局无因公出国（境）费预算，本年无此类资金支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,本年未参加任何团组。2022年因公出国（境）费和上年相比无任何变化，均为0万元，主要是2021、2022年均无因公出国（境）事项发生。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是2022年财政局无公务接待费预算，本年无此类资金支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，本年无公务接待事项；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，本年无外事接待事项。2022年公务接待费和上年相比无任何变化，均为0万元，主要是2021、2022年均无公务接待事项发生。

3.公务用车购置及运行费1.19万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的23.8%，决算数小于全年预算数的主要原因公务用车经费压减。较上年相比，增加0.27万元，增长29%，主要原因公车维护费用增加。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.19万元，主要用于公务车辆的运行及保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.99万元，其中：人员经费402.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费44.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出44.41万元，比上年增加7.08万元，增长18.9%，主要原因是本年增加取暖费支出。主要包括：主要包括办公费6.65万元、印刷费0.95万元、手续费0.02万元、邮电费2.47万元、取暖费8.95万元、差旅费0.53万元、维修费0.67万元、工会经费2.73万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费16.64万元、其他商品和服务支出3.45万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值17.98万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金404.63万元，自评分81.52分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“国有企业产权管理资产评估项目核准工作”项目开展了部门评价，涉及资金8元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，本项目预算执行率100%,但其他项目也因为一些原因，未按照年初计划开展，影响了绩效指标的完成。下一步要进一步优化项目预算编制的科学性和准确性。

2.项目绩效自评结果。

本部门2022年度未开展项目绩效自评工作

3.部门评价结果。

本部门2022年度未开展部门评价

4.财政评价结果。

2022年本级财政未对本部门某一项目开展评价工作

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出。

22．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

27.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表